中证华泰证券可转换债券价值策略指数报192.83点

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中证华泰证券可转换债券价值策略指数报192.83点 [复制链接]

[财经交流] 原野百合2024-09-03 04:37

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金融界9月2日消息，上证指数低开低走，中证华泰证券可转换债券价值策略指数 (中证华泰证券转债价值，931411)报192.83点。
数据统计显示，中证华泰证券可转换债券价值策略指数近一个月上涨0.98%，近三个月下跌14.17%，年至今下跌16.24%。
据了解，中证华泰证券可转换债券价值策略指数从沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券中，选取到期收益率较高、转股溢价率较低、具备一定流动性的债券组成样本券，采用市值加权计算。该指数以2016年12月31日为基日，以100.0点为基点。
从债项评级分布来看，中证华泰证券可转换债券价值策略指数持仓10.24%为“A”级债券，5.62%为“A+”级债券，4.13%为“A-”级债券，36.75%为“AA”级债券，25.50%为“AA-”级债券，9.96%为“AAA”级债券，2.12%为“BB”级债券，3.34%为“BBB”级债券，2.33%为“CCC”级债券。
资料显示，中证华泰证券可转换债券价值策略指数样本每月调整一次，定期调整生效日为每月首个交易日，定期调整数据提取日为生效日前第二个交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，若样本发生摘牌等事件，视情况自事件生效之日起剔除出指数；若可转换公司债和可交换公司债样本发行人发布赎回公告，自赎回公告日后第五个交易日将该券剔除出指数；样本发生其他事件，参照计算与维护细则处理。
本文源自：金融界
作者：行情君